01
核销式对账
应收应付按合同与发货逐笔核销,账实差异第一时间冒头,人工复核后再收口。
- ✓ 应收应付逐笔核销,尾差一眼可见
- ✓ 对账恒等式守护账实一致,不静默漂移
- ✓ 差异自动进异常中心,分派复核
02
保证金与授信台账
保证金双量台账实时分离占用与可用,授信按公司与集团双判,超限在成交前就被拦下。
- ✓ 保证金占用 / 可用双量口径,实时更新
- ✓ 授信公司级与集团级双判,软硬拦截
- ✓ 追保与释放全程留痕,可逐笔回溯
03
资金日历
应收应付按日铺开,未来的资金缺口提前看见,和结算日、敞口、盯市联动。
- ✓ 现金流入流出按日排布,缺口一目了然
- ✓ 到期与结算日联动敞口与盯市
- ✓ 多币种资金视图,统一 decimal 口径
04
完税与落地成本
关税、运费、杂费逐项计入,算出真实完税成本;保税进出与币种切换是一等公民,成本可重算、可追溯。
- ✓ 关税 / 运费 / 杂费逐项归集,得出完税成本
- ✓ 保税进出与币种切换一等公民
- ✓ 成本可重算,追溯到每一笔来源